Classée parmi les devises “majeures” (majors), la parité AUDUSD comprend le dollar australien (AUD) et le dollar américain (USD). Cet instrument financier se caractérise par une énorme liquidité et un grand volume de transactions. L’Australie représente un des plus grands fournisseurs mondiaux d’or (AU). L’or est exporté sous forme de matière première et contribue considérablement au produit intérieur brut (PIB) du pays. C’est pourquoi le dollar australien est souvent appelé “monnaie-marchandise”.
Pour beaucoup de traders l’or est une bonne opportunité de protéger leurs fonds contre l’inflation; les cotations du dollar australien sont bien pareils aux fluctuations de l’or, quoique y pas toujours identiques. L’investissement dans le dollar australien peut servir à la diversification des risques lors du trading sur le Forex. Puisque le dollar australien est une devise de base contre le dollar américain, l’achat du contrat AUDUSD équivaut du point de vue économique aux investissements dans le dollar australien, tandis que la vente de ce contrat équivaut aux investissements dans le dollar américain.
Ayant remplacé le mark allemand et d’autres monnaies européennes, l’Euro fait concurrence au dollar américain depuis sa mise en circulation. Comme une monnaie officielle de plusieurs pays européens, l’Euro s’est distingué par une croissance stable et forte pendant les premières années de sa circulation. Ceci a permis à beaucoup de traders de considérer les contrats sur l’Euro comme un instrument rapportant d’investissement.
Notamment, la parité EURRUB s’est avérée fort attractive non seulement pour les traders, mais aussi pour les habitants ordinaires de la Russie qui ont diversifié avec plaisir les risques financiers au moyen de l’investissement dans la monnaie européenne. De leur point de vue, l’Euro a servi d’une bonne alternative au dollar américain en tant que moyen de garder leurs épargnes. Quant aux traders, ils se sont fort intéressés à cet instrument en raison de sa faculté de former des trends longs et stables permettant de réaliser des profits.
Dès le début de la circulation libre de l’Euro sur la bourse, la parité EURUSD est devenue un instrument financier favori de la plupart des traders. Puisque plusieurs participants du marché considéraient l’Euro comme un contrepoids au dollar américain qui pouvait le concurrencer vraiment en tant que monnaie universelle, l’investissement dans cet instrument s’est révélé impressionnant. Plein d’états ont jugé nécessaire de diversifier leurs réserves de devises en convertissant des fonds colossaux en Euro.
Il s’en est suivi que l’Euro a été assez stable et fort contre le dollar américain durant les premières années. On peut dire que dernièrement l’évolution de l’Euro est dévenue multidirectionnelle et tend globalement à la consolidation. Pourtant, cette parité est toujours populaire chez les investisseurs et les traders et représente partout une part considérable du volume total des transactions.
La livre sterling contre le dollar américain représente le deuxième instrument d’investissement le plus populaire après EURUSD. Il y a au moins 2 raisons pour y être fort intéressé. Premièrement, étant plus volatil que l’EURUSD, la livre sterling peut servir à l’arbitrage et au hedging. Deuxièmement, les investisseurs utilisent le contrat GBPUSD dans plusieurs cas comme un indicateur “anticipant” les mouvements de la monnaie européenne. Finalement, la haute liquidité de GBPUSD le rend applicable non seulement au trading à moyen terme mais aussi aux stratégies qui s’inscrivent aux périodes extra-courtes.
Il est à noter que l’écart considérable entre les niveaux des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre et de la Réserve fédérale permet aux traders de considérer les swaps lors du trading et d’appliquer des tactiques de trading de manière à combiner les profits tirés de la différence entre les taux d’intérêt avec ceux tirés des investissements eux-mêmes.
Le dollar néo-zélandais est rangé parmi les monnaies dites “monnaies-marchandises” puisque l’exportation de matières premières prédomine dans la structure du PIB de la Nouvelle-Zélande. À la différence de l’Australie où l’or est évidemment le principal élément d’exportation, la Nouvelle-Zélande exporte différentes matières pemières, c’est pourquoi certains traders trouvent des corrélations évidentes entre l’évolution du NZD et celle de l’indice CRB (Commodity Research Bureau), qui représentent, selon la plupart des analystes, au moins 58%. Ceci représente non seulement un autre avantage lors des prévisions des mouvements de la parité NZDUSD, mais aussi l’opportunité du hedging et de la réalisation des profits par le biais des opérations d’arbitrage.
Au même temps, la parité NZDUSD est classée parmi les majors et possède ainsi des avantages complémentaires aux yeux des investisseurs tels qu’une haute liquidité et de grandes potentialités pour en faire des profits, exprimées dans l’évolution de cet instrument financier.
L’économie du Canada est tenue pour une des plus stables, et l’exportation de matières premières prédomine dans la structure de son PIB. Notamment, le Canada est un des principaux fournisseurs d’or dans le monde et occupe la huitième place par les réserves pétrolières. C’est pour cette raison qu’on appelle le dollar canadien une “monnaie-marchandise”, et ce serait judicieux de prendre en considération l’état des marchés des métaux précieux et du pétrole lors de l’analyse de l’évolution des prix du contrat USDCAD.
Encore un facteur crucial déterminant la valeur de la monnaie nationale du Canada est la politique du Conseil de la Banque du Canada par rapport au contrôle de l’inflation. L’indicateur clef de l’inflation est l’indice des prix à la consommation (IPC) dont le changement influe sur la politique monétaire de la Banque du Canada, qui essaye de retenir l’inflation dans les limites de 3%. La parité USDCAD est hautement liquide et capable de mouvements considérables ce qui permet de réaliser des profits à long terme et à moyen terme, avec l’application des stratégies d’investissement, spéculatives ou bien d’arbitrage.
Le franc suisse est considéré comme une monnaie refuge grâce à sa volatilité relativement basse et sa stabilité, contrairement aux fluctuations brusques d’autres instruments financiers. S’ensuit l’application réussie de la parité USDCHF au trading à moyen terme. Pourtant, cette parité ne représente pas de grands volumes dans la structure du marché Forex (normalement, moins de 6%).
La politique monétaire exercée par la Banque nationale suisse influe considérablement sur l’évolution du taux de la monnaie nationale de la Suisse. En général, étant donné que la notion “banque suisse” est déjà devenue un mot commun désignant la stabilité et la fiabilité, et que le rôle du dollar américain est en basse, le franc suisse peut être considéré en tant qu’instrument attractif d’investissement à long terme. Au même temps, les opérations de courte durée avec le contrat USDCHF peuvent servir à la diversification des risques courants lors des moments d’une volatilité particulièrement grande sur le marché.
